1. 2007年10.19日000021华夏优势净值多少
华夏优势增长基金(000021)
2007-10-19基金净值2.6170元。
2. 2007年10.19日到2007年11月000021华夏优势净值
华夏优势增长基金(000021)今年涨幅达69.51%,表现优秀。
2007年10.19日到2007年11月
华夏优势基金净值如下图:
3. 000021华夏优势增长净值?
截止2021年2月26日,000021华夏优势增长净值为3.023元。
计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
扩展资料:
《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品,对其基金净值的公告有不同的时间要求。
1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
2、对于封闭式基金,基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
3、对于开放式基金,在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
参考资料来源:华夏基金-华夏优势增长混合
参考资料来源:百度百科-基金单位净值
4. 华夏优势基金净值2008-02-20
华夏优势增长(000021)2008-02-20净值为 2.4840 元 。
详情如下图:
5. 2015年4月22号的华夏优势增长基金净值
华夏优势增长基金(基金代码000021)
2015年4月22号:
单位净值:2.1230
累计净值:3.2930
基金资产净值是在某一时点上,基金资产总市值扣除负债后的余额,代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。
其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;
总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;
基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
6. 截止2010年9月30日,华夏优势增长股票型证券投资基金投资的股票有哪些?
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金
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| 000009 中国宝安 | 000423 东阿阿胶 | 000541 佛山照明 |
| 000559 万向钱潮 | 000572 海马股份 | 000581 威孚高科 |
| 000780 平庄能源 | 000801 四川湖山 | 000973 佛塑股份 |
| 002055 得润电子 | 002089 新 海 宜 | 002091 江苏国泰 |
| 002099 海翔药业 | 002106 莱宝高科 | 002155 辰州矿业 |
| 002194 武汉凡谷 | 002241 歌尔声学 | 002281 光迅科技 |
| 002313 日海通讯 | 002396 星网锐捷 | 002408 齐翔腾达 |
| 200541 粤照明B | 200581 苏威孚B | 300083 劲胜股份 |
| 600068 葛洲坝 | 600105 永鼎股份 | 600111 包钢稀土 |
| 600116 三峡水利 | 600183 生益科技 | 600231 凌钢股份 |
| 600283 钱江水利 | 600303 曙光股份 | 600366 宁波韵升 |
| 600498 烽火通信 | 600502 安徽水利 | 600522 中天科技 |
| 600551 时代出版 | 600563 法拉电子 | 600581 八一钢铁 |
| 600587 新华医疗 | 600673 东阳光铝 | 600682 南京新百 |
| 600707 彩虹股份 | 600723 西单商场 | 600750 江中药业 |
| 600830 香溢融通 | 600863 内蒙华电 | 600875 东方电气 |
| 600990 四创电子 | 601003 柳钢股份 | |
└——————————┴——————————┴——————————┘ 这些都是
7. 002011华夏红利净值
亲,下午好【摘要】
002011华夏红利净值【提问】
亲,下午好【回答】
亲,002011华夏红利净值目前是3.5940【回答】
拓展阅读:该基金都投资策略:
在资产配置层面,本基金将采取积极的资产配置策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,确定基金资产在股票、【回答】
【回答】
亲,目前权证股表现较差,暂时处于调整中。【回答】
8. 2007年9月27日华夏全球净值
华夏全球精选股票基金(基金代码000041,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)成立于2007年10月9日,9月27日应该还处于新基金认购期,净值为1元