客户在4月1日买入了两份6月到期的合约,合约价格是1.10,在6月合约到期时,客户有义务按1.10的价格用美元去交割25万欧元,因此该笔应付款的美元成本是25*1.1=27.5万美元。
两货币价格相除。EUR/GBP的交叉汇率为(1.5364÷1.9780)/(1.5367÷1.9780) EUR/GBP=0.77674/0.77705